通脹掘金(2019-9-10)

2019-09-10 16:22閱讀:
一、今日指數:
上证指数收报3021.20,涨幅-0.12%,成交量2753亿, 涨跌比735:729;
深证成指收报9964.93,涨幅-0.37%,成交量4209亿, 涨跌比1070:1004;
中小板指收报6274.31,涨幅-0.40%,成交量1771亿, 涨跌比486:401;
创业板指收报1725.31,涨幅-0.46%,成交量1494亿, 涨跌比361:373。
二、大盤研究:
1、爲什麽告訴大家會産生調整了呢,想學不?馬上就教你們,高手可不是蓋的。“上證50”在3288的時候對應的點位是3048,而昨天的最高點3008,三重頂這是第三次挑戰,當然沖不過去。這個位置回踩一百個點都正常,只要在2885以上的調整均屬于合理。

(本輪底部調整,我們預測是2763,實際上跌到2733,誤差30個點,但是上證50的誤差,只有17個點,仍屬于合理值。)
三、通脹掘金:
2019年8月份,全國居民消費價格同比上漲2.8%。其中,城市上漲2.8%,農村上漲3.1%;食品價格上漲10.0%,非食品價格上漲1.1%;消費品價格上漲3.6%,服務價格上漲1.6%。1??—8月平均,全國居民消費價格比去年同期上漲2.4%。
1、這是官方公布的CPI數據,CPI上漲實際上就是超預期的,通貨膨脹來了。通常每一輪經濟見底的時候,最先反映的是CPI,食品漲價一定是先導。當然西方經濟學首先是工業品漲價,然後再傳導到CPI。但事實上,兩者是互相印證,沒有絕對的先後順序。比方說,現在就是屬于這種經濟形勢,一方面工業産品在降價,企業處境艱難。另一方面,食品和消費節節高升,所以不要老用西方的那點老觀念來照本宣科。
2、8月全國居民份消費價格出來了,豬肉價格上漲46.7%,禽肉類價格上漲9.6%,而豬肉影響CPI大約1.08%,醫療保健價格上漲4.7%;
所以豬肉的上漲全國如臨大敵,大家覺得可能很奇怪。上一輪通脹的時候,是從2010年開始,而發動的
主力軍同樣是豬肉,蒜你狠,辣死你,炒作的風頭無二,俺記得好像是央行連續11次加息,把通脹這頭猛虎給按住了。手段簡單而粗暴,然後把經濟也搞熄火了。現在的局勢更複雜,外有某某戰,內有經濟下滑,更考驗管理層的水平。從目前對付豬肉的組合拳來看,在預期管理和引導上面,表現出高超的水平,從供給側改革的時候已經是這樣了。
3、這一段時間一直再觀察,爲何食品飲料內的龍頭股價堅挺,上去以後就不下來,而且從半年報來看它們的業績大部分低于預期,但是不要忘記股價反映的是預期。而CPI公布的數據來看,食品飲料漲價的速度在加速,意味著三季報、年報食品飲料類的公司收入增長的速度會加快。
4、上半年帶量采購,把醫藥股打的煙熏火熄,但是事實上,醫療保健仍然在漲價,這就解釋了爲什麽醫藥行業的一些小白馬形態強悍。別忘記這個板塊,無論牛熊都是最大的牛股集中地,全世界都一樣。
四、應對策略:
1、技術和基本面高度吻合,相互印證,所以接下來我們的重點繼續加重食品飲料、生物醫藥的配置。
2、科技股這一波大家都賺嗨了,對吧?漲高了的要學會兌現,就這!
五、技術看盤:
1、大盤接下來面臨百點調整,雖然調整幅度不大,如果采用緩慢調整的方式,一批垃圾股會跌到你懷疑人生,記住遠離垃圾股。騎白馬,走大道,是你唯一勝出的機會。
2、俺繼續盯著消費,科技股這一波哥已經賺完走了,接下來繼續回歸消費,加大消費的配置,看清楚俺的節奏,別又搞錯了。大家覺得怎麽樣?有嘛好建議?俺所以的觀點都會提前告訴你們,沒有任何馬後炮,而且很少出錯。我寫,你們點贊即可。這叫禮尚往來,老鐵點贊“666”!
3、持倉板塊:大消費(釀酒)大基建(工程機械)、醫藥醫療、科技(遊戲、軟件)、汽車服務、新零售,目前實戰參考倉位到7.7成;